و تأرجح التداول استراتيجية أفضل بالنسبة لك

لماذا التداول البديل واستراتيجيات التداول الأخرى على المدى القصير يمكن أن يضر العائدات الخاصة بك. 29 سبتمبر 2015 في 07:53 تداول البديل هو مصطلح واسع يشمل مجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول على المدى القصير في سوق الأسهم. الإنترنت ومنصات التداول عبر الإنترنت، وثورة المعلومات جعلت استراتيجيات التداول البديل يمكن الوصول إليها على نحو متزايد للمستثمر الفرد على مدى السنوات القليلة الماضية. ومع ذلك، لمجرد تجارة سوينغ هو أسهل الآن لتنفيذ، وهذا لا يجعلها أفضل مسار للعمل. في الواقع، فإن الأدلة تشير إلى أن التداول البديل يمكن أن يضر ماديا العائدات الخاصة بك. ما هو التداول البديل؟ استثمار التجار الذين يعملون عادة في الأوراق المالية أو ETF، أو المتداولة في البورصة الصندوق، لفترات قصيرة نسبيا. وتعقد مراكز التداول البديل لأكثر من يوم واحد، ولكن نادرا ما أطول من ثلاثة أو أربعة أسابيع. هذا يجعل التداول البديل مختلفا جوهريا من طويلة الأجل شراء، وعقد الاستثمار، حيث يمكن للمستثمرين أن تلتزم باستثمار معين لسنوات أو حتى عقود. استراتيجيات التداول البديل يأتي في نكهات مختلفة. العديد من التجار سوينغ تعتمد على أنماط الرسم البياني والتحليل الفني لاتخاذ قرارات التداول. حتى بين أولئك الذين يستخدمون أدوات مماثلة، يمكن للاستراتيجيات تختلف إلى حد كبير. العديد من التجار البديل استخدام تقنيات متوسط-الارتداد، وهذا يعني أنها تنوي شراء بأسعار منخفضة والانتظار لتغيير في الاتجاه لبيع عند مستويات أعلى. على الجانب الآخر من الطيف، وبعض التجار يبحثون عن أسعار الأسهم التي يتم الصعود بقوة. والفكرة الرئيسية هي أن مخزونات الفوز تميل للحفاظ على الفوز، حتى أنها تنوي شراء بأسعار مرتفعة والبيع عند مستويات أعلى من ذلك. يمكن للتجار أرجوحة تشمل أيضا العوامل الأساسية في قراراتهم. على سبيل المثال، العديد من التجار سوينغ جعل الرهانات على المدى القصير على شركة وشك الافراج الأرباح. والفكرة الرئيسية هي الاستفادة من شراء أسهم الشركات التي سوف نفعل ما هو أفضل من وول ستريت تتوقع بيع والأسماء التي هي على وشك أن تجيء التوقعات في تقارير أرباحها. بل وأكثر تطورا، تستند استراتيجيات التداول أرجوحة أخرى على متغيرات الاقتصاد الكلي. التجار قد يعتقد أن مؤشر اقتصادي معين سوف تكون أعلى أو أقل من التوقعات ومن ثم اتخاذ موقف في السوق للاستفادة من هذا الاحتمال. في هذه الحالات، يحتاج التاجر أن يكون الحق على الكيفية المتغيرات الاقتصادية سوف تؤدي والطريقة التي سيؤثر هذا أصل معين. هو التداول البديل المناسب لك؟ اعتمادا على طريقتك الخاصة والشخصية، ويمكن التداول البديل يبدو مثيرا، أو ربما معقدة للغاية ويطالب. ومع ذلك، فإن الأدلة تشير إلى أن التداول بنشاط أيضا يمكن أن تكون عائقا كبيرا في الأداء مع مرور الوقت. وفقا لدراسات مختلفة، تجار المدى القصير تحقيق عموما عوائد أقل ماديا من المدى الطويل شراء والانتظار المستثمرين. دراسة إحصائية الشهيرة من براد باربر وتيرنس Odean من كلية الدراسات العليا للإدارة في جامعة كاليفورنيا لديها واضحة وقوية عنوان: "تجارة غير خطرة على ثروتك." حلل الكتاب عوائد 66465 الأسر التي لديها حسابات في وسيط خصم كبير من عام 1991 إلى عام 1996. ووفقا لنتائجها، وتلك التي تداولها على نحو أكثر تواترا حصل على عائد سنوي بنسبة 11.4٪ خلال تلك الفترة، ففي حين أن متوسط ​​حساب 16.4٪ سنويا. لوضع الأرقام في المنظور، فإن المستثمر مع 100،000 $ الكسب محفظة العودة للتداول نشط من 11.4٪ خلال ست سنوات في نهاية المطاف مع قيمة حساب من 191،122 $. المستثمر العادي، من ناحية أخرى، فإن إنهاء تلك الفترة بقيمة محفظة أكبر بكثير من 248،724 $. خلال الفترة قيد التحليل، فإن تداولات نشطة قد قللت من قيمة رأس المال الخاص بنسبة 30٪ بالمقارنة مع المستثمر العادي. لفترات أطول، ويمكن التداول النشط يكون أكثر تكلفة. الاخلاص للاستثمارات تحليلها مرة واحدة عوائد مختلف المستثمرين الذين لديهم حسابات في شركة، وكانت النتائج مذهلة: أولئك الذين نسوا حتى لديهم حساب في الإخلاص فعل أفضل. الفكرة بسيطة، والدليل الإحصائي واضحة: هي احتمالات، وأكثر نشاطا أنت تتاجر، فإن خفض العائدات الخاصة بك أن تكون على مر السنين. الاستثمار في الشركات صلبة عالية الجودة على المدى الطويل هو استراتيجية الاستثمار أسلم بكثير من محاولة التنبؤ السوق يتحول في المدى القصير. أنت لست بحاجة إلى أن تأخذ كلمة بلدي لذلك. وارن بافيت يمكن القول إن أنجح مستثمر من أي وقت مضى، وكان كل شيء عن التركيز على المدى الطويل والصبر. في كلماته، "سبات المطلة على كسل يبقى حجر الزاوية في نمط الاستثمار لدينا." كيف يمكن التداول البديل يصب العائدات الخاصة بك في كل مرة شخص ما يشترون، وشخص آخر هو بيع. وهذا يعني التداول على المدى القصير هو لعبة محصلتها صفر: إذا كان شخص يسير في التفوق على السوق، وشخص آخر يحتاج إلى منقوصا. إذا كنت تحاول التفوق على السوق من خلال التداول على المدى القصير، فأنت بحاجة للتنافس ضد المهنيين التداول مع موارد غير محدودة تقريبا. وهذا يشمل فرق من الخبراء بدعم من قوة الحوسبة الهائلة والحصول على كميات هائلة من المعلومات المتاحة لهم في سرعة الضوء. وهناك احتمالات ليس على جانب المستثمرين الأفراد في هذه المسابقة. والأسوأ من ذلك، التداول سوينغ يعني تكاليف أعلى بكثير من عمولات التداول والضرائب. تأثير من زيادة الضرائب هو عامل حاسم أن العديد من التجار على المدى القصير تغفل عادة، ويمكن أن يكون لها آثار سلبية كبيرة على عائدات الخاص بك. عندما كنت تحمل الاستثمارات الخاصة بك لأكثر من عام، فإن المكاسب عرضة للالمدى الطويل ضرائب المكاسب الرأسمالية، والتي هي مواتية بشكل ملحوظ بالمقارنة مع مكاسب التداول على المدى القصير. هي ضريبة مكاسب قصيرة الأجل على الخاص ضريبة الدخل العادي، الذي يذهب من 10٪ لتصل إلى 39.6٪. من ناحية أخرى، ومعدلات الضريبة على أرباح رأس المال على المدى الطويل هي الصفر للمستثمرين في 10٪ إلى 15٪ الأقواس ضريبة الدخل. لدافعي الضرائب في الأقواس بين 25٪ و 35٪، ومكاسب رأس المال الطويل الأجل هي 15٪ فقط. تلك في 39.6٪ من شريحة ضريبية لا يزال الحصول على خصم كبير، كما أنها تدفع على المدى الطويل الضرائب مكاسب رأس المال من 20٪. عند محاولة التفوق على السوق على المدى القصير، وأنت تتنافس على نفس قطعة من الكعكة ضد الشركات التجارية والمهنيين مع موارد أكثر مما كنت. والأسوأ من ذلك، الكعكة بشكل عام يحصل أصغر مرة واحدة كنت عاملا في متغيرات هذه الضرائب والتكاليف التجارية. مع هذا في الاعتبار، انها حقا لا عجب يعاني معظم المستثمرين من هبوط كبير في عوائدها عندما ينخرطون في التداول الأرجوحة وغيرها من الاستراتيجيات على المدى القصير. الوقت في السوق يدق توقيت السوق يستغرق الاتساق والانضباط للحفاظ على تركيز الاستثمار على المدى الطويل في أوقات فيضان من المعلومات. العديد من السماسرة تميل إلى تشجيع التداول النشط بين عملائها، وتوفير جميع أنواع المشورة والتوصيات بشأن متى وماذا يجب أن جعل التجارة معينة. نتذكر أن وسطاء كسب المال في كل مرة تقوم فيها بإجراء المعاملات، لذلك النصيحة القادمة من هذه الشركات يمكن أن تكون متحيزة ضد مصلحتك. شيء مشابه يحدث مع وسائل كثيرة سائل الإعلام. عناوين خلق حالة من الذعر أو الجشع بين القراء عادة ما تجذب الكثير من الاهتمام. يمكنك بيع المزيد من المجلات أو توليد المزيد من النقرات على الانترنت عندما كنت اقول القراء التي يحتاجونها لاتخاذ إجراءات فورية، شراء أو بيع أصل بعينه في أقرب وقت ممكن. ومع ذلك، فإن الأدلة تثبت أن ما هو أفضل لاخبار الشركات أو السماسرة في وول ستريت عموما ليست أفضل للثروة الخاصة بك. A الأسهم هو مجرد حصة ملكية الأعمال التجارية. في المدى القصير، وأسعار الأسهم تتقلب بسبب تعدد العوامل لا يمكن التنبؤ بها، بما في ذلك المتغيرات الاقتصادية فحسب، بل أيضا ثقة المستثمرين والمضاربة في السوق. على أساس طويل الأجل، ومع ذلك، إذا كان العمل لا بشكل جيد، لذلك فإن الأسهم. بدلا من محاولة لاغلب السوق على المدى القصير، قد ترغب في النظر في الاستثمار في أفضل الشركات على المدى الطويل، وهذا يمكن أن يكون استراتيجية بسيطة وقوية لتحقيق عوائد مجزية مع مخاطر أقل مع مرور الوقت. على حد تعبير وارن بافيت نفسه: "إذا كنت لا ترغب في امتلاك الأسهم لمدة 10 عاما، حتى لا تفكر في امتلاك لمدة 10 دقيقة وضعت معا مجموعة من الشركات التي مسيرة عائدات أعلى على مدى السنوات الكلي، وهكذا أيضا سوف القيمة السوقية للحافظة ". وارن بافيت: هذه التكنولوجيا الجديدة هي "تهديدا حقيقيا" في الاجتماع السنوي بيركشاير هاثاواي مؤخرا، اعترف وارن بافيت هذه التكنولوجيا الناشئة يهدد له أكبر البقر النقدية. الخوف بافيت يمكن أن يكون كسب الخاص. عدد قليل من المستثمرين فقط يتم تبني هذه السوق الجديدة، التي يقول الخبراء سوف يكون من المفيد أكثر من 2 تريليون $. معرفة كيف يمكنك النقدية في هذه التكنولوجيا قبل المصيد الحشد على، من خلال القفز على شركة واحدة يمكن أن تحصل على أكبر قطعة من العمل. اضغط هنا للوصول إلى حالة تأهب المستثمرين الحرة على الشركة نحن نطلق العقل المدبر وراء هذه التكنولوجيا.